В предыдущей статье мы разобрались, как извлекается прибыль на валютном рынке. В данной статье раскроем ещё несколько важных моментов. Итак, сколько же денежных средств было задействовано под нашу сделку.

Дадим несколько определений.

Необходимая маржа (Margin или Necessary Margin) – это свободные денежные средства на торговом депозите, которые мы должны  иметь, чтобы открыть позицию указанного объема. Например, при кредитном плече 1:100 необходимая маржа будет составлять 1% от размера сделки, при плече 1:50 – 2%, при плече 1:25 – 4% и т.д.

Свободная маржа (Free Margin) – это денежные средства на торговом депозите, незадействованные в качестве залога под открытые позиции (в виде необходимой маржи). Рассчитывается по формуле: Equity – Margin.

Equity – текущее состояние счета. Определяется по формуле: Balance + Floating Profit - Floating Loss, где:

Плавающая прибыль (Floating Profit) и плавающий убыток (Floating Loss) – незафиксированные прибыль и убыток по текущим  открытым позициям, рассчитанные исходя из текущих котировок.

Баланс (Balance) - совокупный финансовый результат всех полных законченных транзакций (закрытых сделок) и неторговых операций (операций внесения депозита/снятия средств с депозита).

Полная законченная транзакция - состоит из двух противоположных торговых сделок с одинаковым объемом (открытие позиции и закрытие позиции). Покупки с последующей продажей или продажи с последующей покупкой.

Вернёмся к примеру из прошлой статьи. Дилинговый центр предоставил нам кредитное плечо 1:100, что означает – для совершения сделки нам необходимо иметь сумму в 100 раз меньше. Объём сделки равен 10000 EUR (0,1 лот), поэтому необходимая маржа для совершения такой сделки составляет 100 EUR или 133,1 USD (по текущему курсу EUR/USD в 1,3310). В нашем примере прибыль составила 151,6 долларов США, что составляет 15%  от нашего депозита.

Движение по EUR/GBP в 100 пипсов, исходя из истории торгов, могло произойти за промежуток времени от нескольких десятков минут до нескольких дней. Вложив 1000 долларов США мы в течении нескольких часов заработали 151,6 долларов США, отличная доходность. Но нельзя забывать, что с такой же скоростью мы можем и потерять. Использование большого кредитного плеча вместе с сильной изменчивостью валютных котировок делает рынок Форекс  высокодоходным, но и высокорискованным. Чтобы снизить торговые риски необходимо использовать систему правил управления капиталом. Правильное управление капиталом может снизить торговые риски практически до нуля, но и доходность будет не десятки процентов в день, но тем не менее очень привлекательной, по сравнению с инвестициями в те же ПИФы. Разработка стратегии управления капиталом будет рассматриваться в соответствующем разделе. Рекомендуем тщательно изучить информацию в разделе управление капиталом, в противном случае прибыльность нашей торговли будет нестабильной и будет зависеть от множества случайных факторов.

Давайте вернёмся к нашему примеру. Когда мы заключили сделку,  плавающие прибыль/убыток были равны нулю, так же, как и необходимая маржа. Исходя из этого Balance = Equity = Free Margin. После совершения сделки, когда котировка EUR/GBP  0.8496/0.8500 не успела поменяться, у нас образовался плавающий убыток из-за потерь на спреде.

Маrgin Level - отношение Equity к необходимой марже выраженное в процентах (Equity/Margin)*100%.

Предположим, что через некоторое время после открытия позиции курс достиг 0.8540/0.8544 и впоследствии вырос до 0.8596/0.8600, и мы решили закрыть позицию.

В следующей статье мы рассмотрим вариант, когда наш прогноз не сбылся и позиция начала приносить убыток.